78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۴۵,۳۲۹	۵۱.۱۷ %	۱۱۴,۱۳۸	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۷	۲.۱۶ %	۱۸,۴۱۴	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۶۰,۹۸۰	۵۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۳۵	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۱.۹۶ %	۱,۵۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۶۰,۸۳۱	۵۴.۴۸ %	۱۲۳,۷۳۹	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲.۰۷ %	۴,۵۴۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۵۹,۴۹۶	۵۲.۴۳ %	۱۳۷,۱۳۳	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۹	۱.۹۸ %	۱,۵۶۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۱,۰۹۱	۵۳.۱ %	۱۳۵,۲۱۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۸۱ %	۱,۵۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۵۶,۰۸۱	۵۳.۵۴ %	۱۲۸,۲۴۱	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۸	۱.۹۳ %	۱,۵۷۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۵۳,۸۴۹	۵۳.۶۱ %	۱۲۸,۲۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹	۱.۱۶ %	۱,۵۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...411 »