صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۵۶,۱۴۰ | ۴۰.۳۷ % | ۱۵۳,۷۶۷ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۲ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۰۵۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸۹,۱۳۵ | ۴۷.۷۹ % | ۱۷۴,۵۰۶ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴ | ۱.۶۷ % | ۲۵,۵۱۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۸۵,۸۸۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۷۳,۲۵۴ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۲.۴۳ % | ۲۲,۶۳۱ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۹۰,۶۰۴ | ۴۵.۷۹ % | ۲۰۴,۵۴۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹ | ۴.۷ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۲۰۰,۴۲۸ | ۴۶.۸۸ % | ۲۱۰,۸۰۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۵۳۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۲۰۰,۴۲۸ | ۴۶.۸۸ % | ۲۱۰,۸۰۵ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱,۵۴۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۲۰۰,۴۲۸ | ۴۰.۲۹ % | ۲۱۰,۸۰۵ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۹ | ۱۷.۰۳ % | ۱,۵۴۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |