78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۲,۷۰۶,۲۰۸	۴۵.۹۶ %	۲,۷۶۴,۴۱۲	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۰۳	۵.۹۹ %	۶۵,۳۳۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۲,۷۲۳,۱۰۷	۴۳.۶۲ %	۲,۹۰۳,۷۱۴	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۵۶۱	۸.۸۲ %	۶۵,۳۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۲,۷۲۹,۹۴۸	۴۵.۸ %	۲,۹۲۱,۸۴۹	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۸۶	۴.۰۷ %	۶۵,۴۹۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۹۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۶۸۶,۶۴۸	۴۵.۲۷ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۲۳۱	۹.۶۱ %	۶۵,۲۶۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۲,۶۸۸,۵۲۲	۴۵.۳۲ %	۲,۶۱۲,۴۷۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۶۵۹	۹.۵۷ %	۶۳,۶۱۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲,۶۷۸,۱۱۹	۴۴.۴۶ %	۲,۵۸۳,۴۱۰	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۷۰	۹.۶۴ %	۱۸۲,۰۶۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۲,۷۱۲,۶۵۶	۴۴.۱۸ %	۲,۶۳۰,۷۹۲	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۶۴۵	۹.۳۸ %	۲۲۱,۰۳۲	۳.۶ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۲,۷۹۲,۶۱۱	۴۲.۸۷ %	۲,۸۰۸,۳۱۱	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۲۸۹	۱۲.۱۳ %	۱۲۲,۳۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...411 »