78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۵ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۶	۲.۸۱ %	۷۹,۴۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۴ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۴	۲.۸۳ %	۷۹,۴۴۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۵ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۴۴	۲.۸ %	۷۹,۴۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲,۴۱۶,۸۳۱	۴۳.۹۷ %	۲,۸۳۷,۹۹۲	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۶	۲.۹۵ %	۷۹,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲,۴۴۰,۳۸۴	۴۱.۸۷ %	۲,۸۹۸,۴۹۴	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۱۱	۷.۰۴ %	۷۹,۳۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۸	۰.۹۲ %	۷۹,۱۵۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۴۳۶,۲۷۵	۴۲.۳۸ %	۲,۸۱۵,۷۶۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۰۷	۷.۲۶ %	۷۹,۱۱۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...411 »