صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۲,۱۹۲,۰۹۳ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۶۷۵,۷۴۰ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۶۷ | ۲.۹۱ % | ۱۴۸,۴۴۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۴ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۳۸ | ۵.۵۴ % | ۱۱۸,۰۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۳۸ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۹۸۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۹۱۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۸۴۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۷۹ | ۵.۵۴ % | ۱۱۷,۷۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۲,۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴.۸ % | ۳,۶۴۴,۱۸۲ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۳۳ | ۵.۴۱ % | ۱۱۷,۶۳۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۲,۱۵۵,۹۵۳ | ۳۵.۳ % | ۳,۵۶۵,۵۹۱ | ۵۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۷۸۲ | ۳.۷ % | ۱۶۰,۳۹۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۲,۱۶۵,۲۹۳ | ۳۵.۹۲ % | ۳,۴۱۴,۶۸۵ | ۵۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۱ | ۳.۳۳ % | ۲۴۷,۸۲۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |