صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۲,۱۲۹,۳۶۰ | ۳۴.۳۳ % | ۳,۶۹۱,۵۹۶ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۳۳۲ | ۳.۸۷ % | ۱۴۲,۰۶۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۲۷ | ۴.۱۴ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۲۷ | ۴.۱۴ % | ۸۲,۴۸۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۲,۰۸۲,۸۶۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۶۸۵,۴۱۶ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۵۷ | ۴.۱۱ % | ۸۲,۴۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۲,۰۷۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۸ % | ۳,۶۴۶,۱۷۷ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۴۸۸ | ۷.۲۵ % | ۸۲,۴۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۲,۱۲۰,۶۱۸ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۶۶۷,۳۲۸ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۲۸ | ۸.۰۲ % | ۸۲,۳۵۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۲,۱۰۸,۵۰۹ | ۳۳.۵ % | ۳,۵۵۶,۲۶۳ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۳۳ | ۸.۶۹ % | ۸۲,۳۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۲,۰۷۳,۱۸۱ | ۳۲.۸۱ % | ۳,۵۹۹,۸۸۴ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۲۸ | ۸.۹۳ % | ۸۲,۲۶۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۹۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |