78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۸۹۵,۵۲۵	۳۷.۷۷ %	۲,۹۷۴,۷۶۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۱	۱.۷۷ %	۵۹,۱۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۹۰۶,۱۴۸	۳۷.۵۶ %	۳,۰۳۹,۴۳۲	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۶	۱.۳۹ %	۵۹,۱۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۸۵۶,۴۴۳	۳۷.۵ %	۳,۰۰۶,۸۴۷	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۸۰	۱.۲۵ %	۲۴,۶۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۸۰۶,۴۰۳	۳۷.۴۱ %	۲,۸۹۵,۷۷۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۲۴	۲.۱۲ %	۲۴,۶۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱,۸۰۷,۹۱۷	۳۷.۱۹ %	۲,۹۳۳,۶۰۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۱.۹۶ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱,۸۰۷,۹۱۷	۳۷.۱۹ %	۲,۹۳۳,۶۰۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۱.۹۶ %	۲۴,۵۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱,۸۰۷,۹۱۷	۳۷.۲۱ %	۲,۹۳۳,۶۰۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۸	۱.۹۱ %	۲۴,۵۸۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۷۸۴,۶۹۷	۳۶.۶ %	۲,۹۷۶,۵۲۴	۶۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۹۵	۱.۸۵ %	۲۴,۵۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۷۰۶,۹۰۱	۳۶.۳ %	۲,۸۸۴,۴۷۷	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۵۲	۱.۸۳ %	۲۴,۵۶۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۶,۸۸۱	۳۶.۶۵ %	۲,۸۴۲,۰۰۴	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۴۹	۱.۹۱ %	۱۹,۱۱۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...411 »