صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۶۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۱۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۷,۷۱۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۱.۸۷ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۷ % | ۲,۸۲۷,۷۱۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۴ | ۱.۸۶ % | ۱۰۹,۴۹۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۳ % | ۲,۸۳۴,۶۱۷ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۴۲ | ۱.۷۷ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱,۸۲۴,۸۷۶ | ۳۷.۶۱ % | ۲,۸۲۰,۸۲۶ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۷۲ | ۱.۸۶ % | ۱۱۵,۶۵۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۱,۸۵۷,۹۰۶ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۸۶۰,۱۳۷ | ۵۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۹۲ | ۲.۵۶ % | ۸۶,۵۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۸۶۱,۰۳۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۴ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۱۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۸۶۱,۰۳۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۰۴ | ۲.۱۶ % | ۷۶,۱۳۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۸۸۳,۴۲۹ | ۳۸.۲۷ % | ۲,۸۶۱,۰۸۲ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۳ | ۲.۰۶ % | ۷۶,۰۵۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |