صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱,۷۶۴,۱۷۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۸۶۳,۳۰۲ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۵۲۶ | ۷.۰۲ % | ۳۷۵,۷۳۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱,۸۱۲,۹۳۷ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۰۹۵,۷۵۶ | ۵۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۷۳۹ | ۴.۷۵ % | ۴۰۲,۰۰۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱,۸۱۹,۱۱۶ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۱۵۶,۲۸۲ | ۵۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۲ | ۰.۹۷ % | ۶۰۵,۴۷۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱,۹۵۱,۸۶۳ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۳۰۳,۰۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۲۹ | ۰.۹۸ % | ۴۰۶,۱۹۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۲,۰۹۶,۰۳۷ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۶۰۰,۷۰۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۱۴۰,۵۳۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۲,۰۹۶,۰۳۷ | ۳۵.۵۶ % | ۳,۶۰۰,۷۰۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۵۷ | ۰.۹۶ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۲,۰۹۶,۰۳۷ | ۳۵.۵۷ % | ۳,۶۰۰,۷۰۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۹ | ۰.۹۵ % | ۱۴۰,۳۶۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۲,۱۰۹,۳۵۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳,۶۲۸,۶۰۵ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۴ | ۲.۰۷ % | ۱۴۰,۲۸۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۲,۰۷۱,۶۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۳,۵۲۸,۲۱۵ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۵۶ | ۲.۷۴ % | ۱۵۱,۱۷۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۲,۰۸۵,۹۸۱ | ۳۴.۵۹ % | ۳,۵۹۶,۰۸۱ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۲۱ | ۳.۴۲ % | ۱۴۲,۱۵۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |