صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۹۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۴۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۱,۶۳۶,۴۱۱ | ۴۱.۸۴ % | ۲,۱۵۹,۷۶۴ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۶,۹۶۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۶۳۹,۹۷۴ | ۴۱.۶۱ % | ۲,۱۶۰,۷۸۴ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۱۰ | ۰.۸۳ % | ۱۰۷,۹۲۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۶۴۵,۴۶۹ | ۴۱.۶۹ % | ۲,۱۶۴,۰۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۵ | ۰.۵۸ % | ۱۱۴,۸۱۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۶۴۴,۳۶۲ | ۴۱.۵۵ % | ۲,۱۷۲,۹۶۶ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۸۸۶ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۸۲۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۷۷۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱,۶۵۱,۴۹۳ | ۴۱.۵ % | ۲,۱۸۸,۱۷۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۱۲۹,۷۱۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |