صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱,۶۰۷,۰۶۵ | ۴۳.۰۵ % | ۲,۰۲۵,۱۰۵ | ۵۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۷ | ۰.۲۱ % | ۹۳,۳۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱,۶۱۱,۰۶۴ | ۴۳.۰۷ % | ۲,۰۳۱,۰۵۰ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۳۲ % | ۸۶,۵۳۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱,۶۰۵,۸۲۲ | ۴۲.۴۷ % | ۲,۰۳۷,۰۱۷ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۱.۴۴ % | ۸۳,۹۹۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱,۶۰۵,۸۲۲ | ۴۲.۴۷ % | ۲,۰۳۷,۰۱۷ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۱.۴۴ % | ۸۳,۹۷۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱,۶۰۵,۸۲۲ | ۴۲.۴۷ % | ۲,۰۳۷,۰۱۷ | ۵۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۷ | ۱.۴۴ % | ۸۳,۹۴۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱,۵۹۲,۷۳۵ | ۴۲.۰۵ % | ۲,۰۳۳,۳۱۳ | ۵۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۷۲ | ۱.۴۴ % | ۱۰۷,۴۷۰ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱,۵۸۴,۵۱۷ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۱۰,۳۵۳ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۷ | ۰.۵۱ % | ۱۴۴,۴۵۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱,۵۸۱,۷۰۱ | ۴۲.۲۶ % | ۲,۰۱۸,۸۵۹ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۳ | ۰.۵۵ % | ۱۲۱,۵۴۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۱,۵۹۰,۹۷۶ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۶۳,۳۷۰ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳,۹۸۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۱,۵۹۰,۷۷۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۰۴۲,۳۲۹ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۲ | ۰.۵۸ % | ۸۳,۹۳۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |