صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۸۶۳,۱۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵ | ۰.۸ % | ۸۶,۶۳۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۵۱۰,۰۶۲ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۵۷۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۰ | ۰.۹۸ % | ۸۲,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۵۴۸,۲۲۳ | ۴۲.۴۳ % | ۱,۹۰۶,۱۱۱ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱ | ۰.۱ % | ۱۹۰,۹۴۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱,۵۹۰,۵۱۳ | ۴۲.۷۹ % | ۱,۹۱۰,۵۵۲ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۰.۰۲ % | ۲۱۵,۴۶۵ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱,۵۹۴,۸۴۹ | ۴۲.۷ % | ۲,۰۳۶,۱۳۶ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۰۲,۴۶۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱,۶۰۷,۶۹۲ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۰۳۴,۲۵۵ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۸ | ۰.۱۲ % | ۸۰,۵۶۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱,۶۰۷,۶۹۲ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۰۳۴,۲۵۵ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۸ | ۰.۱۲ % | ۸۰,۵۴۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۷,۶۹۲ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۰۳۴,۲۵۵ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۸ | ۰.۱۲ % | ۸۰,۵۲۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱,۶۰۶,۳۶۴ | ۴۳.۰۴ % | ۲,۰۳۶,۹۹۱ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۴ | ۰.۲۲ % | ۸۰,۴۹۹ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱,۶۰۶,۴۴۱ | ۴۳ % | ۲,۰۲۸,۶۷۲ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۲ | ۰.۴۷ % | ۸۳,۵۷۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |