صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۱,۵۹۱,۴۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۲,۰۵۶,۸۲۵ | ۵۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۱۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۴۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱,۵۸۴,۲۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۰۵۲,۵۲۵ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸ | ۰.۰۸ % | ۱۰۴,۳۶۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۱,۶۰۶,۳۴۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۰۹۳,۳۳۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۱۰۴,۴۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۱,۶۱۷,۶۲۹ | ۴۲.۰۳ % | ۲,۱۱۷,۸۲۷ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۱۳ % | ۱۰۸,۳۹۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱,۶۲۰,۷۱۷ | ۴۱.۹۲ % | ۲,۱۲۶,۷۵۳ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۱۳ % | ۱۱۳,۴۵۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱,۶۲۶,۵۸۷ | ۴۱.۹۵ % | ۲,۱۳۴,۳۷۸ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۹,۲۳۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۱,۶۳۶,۰۹۰ | ۴۱.۹۱ % | ۲,۱۵۶,۱۵۲ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۱۹ % | ۱۰۴,۵۳۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |