صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱,۶۵۸,۵۵۹ | ۴۱.۴۹ % | ۲,۱۹۹,۱۹۴ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۰ | ۰.۲۶ % | ۱۲۹,۶۵۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱,۶۶۵,۹۱۹ | ۴۱.۴۷ % | ۲,۲۱۱,۰۶۱ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۰ | ۰.۲۶ % | ۱۲۹,۶۰۰ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱,۶۷۱,۰۹۶ | ۴۱.۱۵ % | ۲,۲۱۲,۴۶۰ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۳ | ۱.۰۲ % | ۱۳۶,۲۲۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱,۶۷۴,۵۳۷ | ۴۱.۱۹ % | ۲,۲۱۵,۱۹۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۳ | ۰.۲۲ % | ۱۶۶,۶۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۷۰۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۶۵۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱,۶۷۶,۹۳۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲,۲۴۸,۳۵۶ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۵۹۵ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۱,۶۶۷,۶۵۶ | ۴۰.۵۳ % | ۲,۲۵۵,۴۸۱ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۶۱,۲۸۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۱,۶۷۰,۲۹۲ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۲۹۰,۸۴۰ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۲۰ | ۰.۷۷ % | ۱۶۱,۲۳۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱,۶۶۹,۸۰۲ | ۴۰.۰۸ % | ۲,۳۰۳,۰۷۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۱۶۰,۵۸۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |