78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۷.۵۵ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۸۹,۹۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۶.۹۴ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۱۲۰,۴۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۸	۱.۷۵ %	۶۱,۰۰۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۹۰۹,۹۲۹	۳۶.۶۴ %	۳,۱۶۰,۶۱۳	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۶	۲.۲۹ %	۲۲,۰۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۸۸۴,۹۴۶	۳۶.۶ %	۳,۱۲۵,۵۹۰	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۱	۲.۳ %	۲۲,۰۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۸۹۴,۵۶۸	۳۶.۸۹ %	۳,۱۱۱,۷۸۲	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۲.۰۸ %	۲۲,۰۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۷۹۵,۸۷۱	۳۶.۷۴ %	۲,۹۶۹,۸۰۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۸	۲.۰۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...411 »