صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۰۳۸,۲۸۴ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۵۳۰,۹۸۰ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۴ | ۰.۲۸ % | ۲۱,۸۳۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۲۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۲ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۳ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۱۹,۰۹۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۰۰۲,۵۸۴ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۴۷۶,۷۶۲ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۶ | ۰.۲ % | ۱۹,۰۸۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۹۶۱,۲۰۵ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۳۵۸,۵۲۸ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۰۸۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۸۶۸,۹۹۱ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۱۱۱,۴۸۲ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۰۹ % | ۳۳,۹۴۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۸۶۸,۹۹۱ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۱۱۱,۴۸۲ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۴ | ۰.۰۹ % | ۳۳,۹۴۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |