78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۸۱۹,۳۴۹	۳۹.۳۴ %	۲,۶۸۹,۲۵۱	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۴	۱ %	۶۹,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۸۳۸,۸۱۱	۳۹.۴۹ %	۲,۶۹۶,۲۸۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵	۰.۰۶ %	۱۱۸,۵۷۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۸۲۰,۵۱۰	۳۹.۱۴ %	۲,۶۷۷,۰۲۲	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۰.۰۳ %	۱۵۲,۸۸۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۸۱۵,۲۲۱	۳۹.۰۵ %	۲,۶۹۰,۲۸۸	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۷ %	۱۴۰,۳۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۶ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۷,۸۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...411 »