78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۲,۱۵۰,۱۲۲	۳۵.۹۸ %	۳,۷۷۱,۱۲۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۰.۰۶ %	۵۱,۱۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲,۱۳۵,۱۹۱	۳۶.۰۶ %	۳,۷۵۰,۴۶۸	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۸	۰.۰۵ %	۳۲,۳۱۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۰۹۱,۲۹۳	۳۶.۱۸ %	۳,۶۶۲,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰	۰.۰۸ %	۲۱,۸۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۰۸۳,۹۴۱	۳۶.۷۲ %	۳,۵۶۵,۶۷۹	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۸	۰.۰۷ %	۲۱,۸۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۰۷۲,۴۵۳	۳۶.۶۶ %	۳,۵۵۲,۴۱۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۲۱,۸۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...411 »