صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۱,۵۷۱,۷۱۴ | ۳۷.۵۸ % | ۲,۵۲۳,۶۴۲ | ۶۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۷ % | ۸۳,۶۹۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۱,۶۰۱,۰۰۱ | ۳۸.۲۱ % | ۲,۵۱۵,۰۱۴ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۷۰,۰۷۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۱,۶۲۲,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۵۳۵,۴۹۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۶۹,۹۵۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۱,۶۲۲,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۵۳۵,۴۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۶۹,۹۲۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱,۶۲۲,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۵۳۵,۴۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۶۹,۸۹۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱,۶۲۲,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۵۳۵,۴۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۰ | ۰.۱ % | ۶۹,۸۵۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱,۶۳۲,۵۶۸ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۵۳۸,۷۰۸ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۶۰۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱,۶۲۸,۶۹۷ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۹۶,۸۱۶ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۶۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱,۶۴۸,۲۸۵ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۵۰۱,۵۵۰ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۲۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱,۶۶۸,۴۵۴ | ۳۹ % | ۲,۵۳۶,۹۳۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۱۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |