صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۴۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۳,۹۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۵۴۱,۷۹۱	۳۳.۱۴ %	۲,۹۰۵,۲۷۶	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۰۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۷,۰۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۹۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۸۲۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...406 »