صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۵,۵۲۶ | ۴۵.۰۱ % | ۳,۰۶۹ | ۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۹۹ % | ۶۱۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۵,۵۱۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۱ % | ۶۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۵,۴۶۳ | ۴۴.۷۴ % | ۳,۰۶۶ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۱۳ % | ۶۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۵,۵۰۰ | ۴۴.۸۶ % | ۳,۰۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۵.۰۳ % | ۶۱۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۵,۵۵۰ | ۴۴.۸۸ % | ۳,۱۳۳ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸ | ۲۴.۸۲ % | ۶۱۳ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۵ % | ۶۳۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۶ % | ۶۳۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۶ % | ۶۲۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۵,۵۴۲ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۱۸۳ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۶ % | ۶۲۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۵,۵۶۸ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۱۹۱ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۳ % | ۶۲۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |