| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۹۴) |
(۷۶.۹۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۰.۷۵ |
۱۴۰,۳۱۷.۹۹ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۲.۷۹ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۸۳ |
۱,۶۱۸.۶ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۸۵ |
۳.۵۹ |
۲,۸۱۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۹۲ |
۳.۱۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۳.۸۳ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۹۶) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۳۲ |
۵۲۱,۴۴۷.۸۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵,۶۹۹.۵۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۲.۵۳) |
(۸۷.۲) |
|
|