| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۶۳) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۲۳ |
۲.۱۹ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۸,۹۰۲.۱۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۶.۶۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۵۳ |
۲.۷۸ |
۹۱۹,۸۶۴.۷۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۳ |
۲.۴۳ |
۵۲,۵۳۲.۲۴ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۳۵.۰۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۰۸ |
۲.۲۲ |
۱۸۵,۱۷۰.۷۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۷۱.۸۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۷ |
۲.۰۳ |
۲۰,۱۲۹.۵۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|