| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۴,۱۰۲.۳۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳ |
۲.۸۲ |
۴,۸۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۶۷۵.۸۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۲۳ |
۱.۵۲ |
۳۱۲,۱۵۳.۶۷ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۲.۵۱ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۵.۱۸ |
۴.۳۶ |
۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۰۷ |
۱۸۱,۴۲۶.۱۵ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۹ |
۱.۸۷ |
۹۵,۷۹۵.۹۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۳۹ |
۱.۳۹ |
۵۵۱,۰۷۰.۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|