| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۷۴ |
۷۵۵.۵۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۳۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۹) |
(۶۳.۱۵) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۹.۹۶ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۲.۲۴ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۰۵ |
۷,۶۹۷.۳۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۲۲ |
۱.۴۲ |
۸,۳۶۹.۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۴.۰۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۱۳.۷۲ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۹ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۹۰.۱۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|