| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۴.۱ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۱۵.۸۸ |
۵.۶ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۹۸) |
۷.۸۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۸۹) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۴۴) |
۷.۹۴ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۳ |
(۸۶.۲۸) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۲۵) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۴.۰۷) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۵۳ |
۸,۰۵۰.۸۴ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۷.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۵۲) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۸۵ |
۰.۱۹ |
۲,۰۵۹.۶ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۵۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۳ |
(۹۷) |
۱۲.۰۸ |
|
|