| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۵۷.۳۳ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۲۵ |
۶۹۶.۱۹ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۱ |
(۸۵.۶۳) |
۵.۲۱ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۳.۳۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳۲ |
۲,۰۵۴.۷۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۹۲ |
۵.۹۸ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۱.۵۷) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۲.۲۳ |
۳.۲۵ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۱) |
(۷۴.۳۳) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۵۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۱.۱۹) |
۳.۰۹ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۳.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۰۹ |
|
|