صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۸۸۲,۱۹۴ | ۳۴.۸۴ % | ۳,۴۴۲,۴۱۶ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۵ | ۰.۴۲ % | ۵۵,۲۰۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۸۵۴,۰۰۴ | ۳۴.۶۷ % | ۳,۴۲۹,۶۶۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۰ | ۰.۳۷ % | ۴۳,۷۱۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱,۸۴۱,۹۷۴ | ۳۴.۶۳ % | ۳,۴۰۹,۳۰۷ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۴۴,۴۴۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۸۷۲,۲۸۱ | ۳۴.۵۲ % | ۳,۴۷۶,۶۹۰ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۱ | ۰.۶۲ % | ۴۱,۶۵۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۳۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۴۱,۶۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۶ | ۱.۶۹ % | ۴۱,۶۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۹۱۶,۵۴۲ | ۳۳.۷۲ % | ۳,۵۷۸,۰۸۷ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۰۹ | ۲.۵ % | ۴۶,۶۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۹۱۶,۵۴۲ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۵۷۸,۰۸۷ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۹ | ۲.۴۷ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |