78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۸۲	۴۴.۷۷ %	۶,۴۳۴	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۷۴۴	۴۴.۲۹ %	۶,۳۵۴	۳۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۵۱۹	۴۳.۸ %	۶,۲۸۷	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۸,۶۴۲	۴۴.۱۴ %	۶,۲۹۷	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۹۳ %	۷۳۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۸,۸۹۸	۴۴.۷۱ %	۶,۶۷۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶ %	۴۲۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۸,۸۹۸	۴۴.۷۲ %	۶,۶۷۹	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۲۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۸,۸۹۸	۴۴.۷۲ %	۶,۶۷۹	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۱۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۸,۸۵۳	۴۴.۵۶ %	۶,۶۹۵	۳۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱۹.۶۴ %	۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۸,۸۱۴	۴۴.۳۴ %	۶,۷۴۶	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱۹.۶۳ %	۴۱۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۹,۱۰۴	۴۴.۳۵ %	۶,۸۴۵	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۲۰.۲۸ %	۴۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...438 »