78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۷,۳۸۱	۴۹.۸۳ %	۴,۹۷۰	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۹ %	۹۹۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۷,۵۰۸	۵۰.۲۵ %	۴,۹۷۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۹.۵۱ %	۱,۰۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۷,۲۶۷	۴۹.۶۴ %	۴,۹۱۲	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۷۱ %	۱,۰۳۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۷,۲۸۸	۴۹.۶۷ %	۴,۹۲۴	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۶۹ %	۱,۰۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۷,۴۲۰	۵۰ %	۴,۹۵۹	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۷,۴۲۰	۵۰ %	۴,۹۵۹	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۷,۴۲۰	۵۰ %	۴,۹۵۹	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۷,۳۶۳	۴۹.۲۷ %	۴,۹۰۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۰۴۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۷,۱۹۷	۴۹.۴۲ %	۴,۷۳۹	۳۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۱۰.۸۷ %	۱,۰۴۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۷,۰۴۱	۴۹.۰۷ %	۴,۶۴۶	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...438 »