78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۹۷۵	۵۳.۲۸ %	۴,۷۵۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۹۴۸	۵۲.۰۴ %	۴,۸۰۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۶,۶۸۹	۵۳ %	۴,۶۷۶	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۶,۴۹۵	۵۲.۶۴ %	۴,۵۸۷	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۸ %	۱,۲۰۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۶,۲۷۸	۵۱.۲۹ %	۴,۵۰۶	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۹ %	۱,۲۲۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۶,۴۱۰	۵۱.۹۱ %	۴,۴۸۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۶,۴۱۰	۵۱.۹۱ %	۴,۴۸۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۶,۴۱۰	۵۱.۹ %	۴,۴۸۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۵	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۶,۲۹۱	۵۱.۵۹ %	۴,۴۴۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۹ %	۱,۲۲۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۶,۱۲۱	۵۳.۲۸ %	۳,۹۱۱	۳۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۲.۰۱ %	۱,۲۲۵	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...438 »