صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱,۸۲۱,۰۷۳ | ۳۸.۱۸ % | ۲,۸۹۸,۵۴۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۹۸ | ۰.۵۴ % | ۲۴,۵۶۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱,۸۳۲,۳۲۹ | ۳۸.۱۲ % | ۲,۹۱۹,۷۲۵ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۸ | ۰.۶۲ % | ۲۴,۵۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱,۸۳۷,۲۷۸ | ۳۸.۲ % | ۲,۹۱۸,۳۲۳ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۹ | ۰.۶ % | ۲۴,۵۴۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱,۸۳۷,۲۷۸ | ۳۸.۲ % | ۲,۹۱۸,۳۲۳ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۸۹ | ۰.۶ % | ۲۴,۵۳۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱,۸۳۸,۶۳۱ | ۳۸.۱۱ % | ۲,۹۳۹,۰۴۶ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۸ | ۰.۴۵ % | ۲۴,۵۱۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۵۰۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۹۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۸۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۸ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |