صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۶۶۹,۰۷۰ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۵۲,۵۵۷ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲۴,۷۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱,۶۵۵,۵۷۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۲۶,۷۸۶ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۳۴ | ۲.۰۳ % | ۲۴,۷۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱,۶۵۸,۳۰۹ | ۳۹.۵ % | ۲,۴۴۱,۹۱۶ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۴ | ۱.۷۵ % | ۲۴,۷۳۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱,۶۷۷,۲۱۷ | ۳۹.۵۶ % | ۲,۴۶۳,۱۹۹ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۰۳۰ | ۱.۷۷ % | ۲۴,۷۲۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۷۱۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۶۹۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱,۶۹۱,۹۵۰ | ۳۹.۴۵ % | ۲,۴۹۶,۷۹۷ | ۵۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۹ | ۱.۷۶ % | ۲۴,۶۸۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱,۶۸۲,۰۰۷ | ۳۹.۶۴ % | ۲,۴۵۸,۸۹۹ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۴ | ۱.۲۴ % | ۴۹,۵۹۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱,۶۳۶,۳۸۰ | ۳۹.۲۶ % | ۲,۴۲۰,۷۵۲ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۰ | ۱.۵۱ % | ۴۸,۳۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱,۶۳۲,۷۶۳ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۴۶۸,۰۸۶ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۳ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۴۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |