78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۵	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۹۷۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۴	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۵ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۴۳	۵.۹۵ %	۸۶,۸۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۳	۱,۷۷۰,۸۵۰	۳۳.۶۶ %	۳,۰۷۸,۴۶۳	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۳۳	۵.۹۳ %	۸۶,۷۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۱,۷۹۲,۴۰۱	۳۳.۷۹ %	۳,۱۰۱,۹۶۴	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲,۵۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۱,۲۱۴	۵.۸۷ %	۸۶,۶۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱,۷۹۵,۸۲۸	۳۳.۷۳ %	۳,۱۱۱,۰۸۷	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۸,۵۴۹	۵.۹۸ %	۸۶,۵۳۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱,۷۷۵,۰۱۳	۳۳.۷۸ %	۳,۰۶۲,۲۰۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۳۲	۵.۹۸ %	۸۶,۴۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۱,۷۸۶,۱۳۱	۳۳.۷۹ %	۳,۰۴۵,۷۷۱	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۵۹	۶.۶۴ %	۸۶,۲۹۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۱,۸۵۵,۹۸۶	۳۴.۲۷ %	۳,۱۰۷,۸۱۷	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۷۴	۶.۴۷ %	۸۴,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۱,۸۵۵,۹۸۶	۳۴.۲۷ %	۳,۱۰۷,۸۱۷	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۷۴	۶.۴۷ %	۸۴,۶۷۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱,۸۵۵,۹۸۶	۳۴.۲۷ %	۳,۱۰۷,۸۱۷	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۵۷۴	۶.۴۷ %	۸۴,۵۵۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...438 »