صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۶۹۶,۷۲۲ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۹۵۵,۵۶۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۷۹ | ۶.۰۵ % | ۷۹,۲۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۶۹۶,۰۱۳ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۹۷۳,۴۶۰ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۱۴ | ۶.۰۴ % | ۷۸,۲۵۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۶۷۹,۹۵۷ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۴۷۷ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۴۳ | ۶.۰۲ % | ۸۰,۹۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۴۵ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۶.۰۳ % | ۸۴,۵۲۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۴۵ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۶.۰۳ % | ۸۴,۴۰۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۴۵ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۶.۰۳ % | ۸۴,۲۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۷۱۹,۸۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۰۱۱,۵۷۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۲ % | ۸۴,۱۶۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۷۱۹,۱۴۲ | ۳۳.۱ % | ۳,۰۷۴,۶۸۲ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۹۰ | ۵.۸۵ % | ۸۴,۰۴۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۷۲۸,۰۸۰ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۰۰۰,۸۵۸ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۳۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۳۸۹ | ۶.۰۳ % | ۸۳,۹۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۷۲۸,۷۴۷ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۰۰۱,۵۴۸ | ۵۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۹۰ | ۶.۰۱ % | ۸۳,۸۱۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |