78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۹۰۶,۳۶۷	۳۳.۷۱ %	۳,۲۰۱,۳۸۱	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۸۸,۰۵۱	۶.۸۶ %	۱۴۲,۷۰۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱,۹۰۰,۹۰۱	۳۳.۷ %	۳,۱۹۸,۶۰۶	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۴۲	۶.۸۵ %	۱۳۸,۲۶۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۷	۶.۹۵ %	۱۵۳,۷۰۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۷	۶.۹۵ %	۱۵۳,۵۵۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۴ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۲۹	۶.۹۴ %	۱۵۳,۴۱۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱,۸۵۱,۱۰۸	۳۳.۵۱ %	۳,۱۳۱,۵۳۴	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۷۲	۶.۷۸ %	۱۴۹,۹۶۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱,۹۰۸,۳۷۵	۳۳.۲ %	۳,۲۳۹,۶۰۸	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۱۵	۷.۷۴ %	۱۳۷,۵۹۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۸۹۰,۶۲۵	۳۳.۹۳ %	۳,۲۲۳,۸۷۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۰۴,۰۳۴	۵.۴۶ %	۱۳۷,۴۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۹۱۸,۶۶۱	۳۴.۱۹ %	۳,۲۳۴,۸۷۱	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۲۹۹,۲۲۷	۵.۳۳ %	۱۴۱,۸۳۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱,۹۲۹,۱۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۳۰۱,۲۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۵۵	۵.۳۸ %	۱۴۲,۰۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...438 »