78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۷۰۸	۸.۴ %	۲۰۴,۶۶۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۱ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۱	۸.۳۸ %	۲۰۴,۵۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۷۳۱,۵۲۹	۲۹.۰۲ %	۳,۵۳۲,۵۲۵	۵۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۴۷	۸.۳۵ %	۲۰۴,۵۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۷۶۲,۶۰۷	۲۹.۷۸ %	۳,۴۷۲,۱۳۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۰۶۷	۷.۱۸ %	۲۵۹,۶۷۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۳۰.۴۷ %	۳,۴۲۵,۷۸۹	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۲۲	۷.۲۵ %	۲۲۰,۹۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۷۴۸,۳۰۶	۳۰.۲۷ %	۳,۴۶۴,۸۹۰	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۷۳۰	۷.۸۹ %	۱۰۶,۶۹۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۶۰,۲۵۸	۳۰.۴۹ %	۳,۴۴۹,۴۱۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۵۳۶	۷.۷۷ %	۱۱۴,۱۷۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۳۶	۷.۶۸ %	۱۳۷,۴۳۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۴۶۹	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۹۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۷۸,۲۱۲	۳۰.۴۴ %	۳,۴۷۶,۹۵۸	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۰	۷.۶۸ %	۱۳۷,۳۵۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...434 »