78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۰۲۵	۱۳.۲۳ %	۱۰۵,۵۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۶۲۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۵۳۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۴۴۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۴۶۰	۱۰.۰۸ %	۲۹۲,۳۵۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۵۸۶,۷۳۸	۲۶.۶۳ %	۳,۴۷۶,۸۰۰	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۵۱۹	۱۰.۱ %	۲۹۳,۱۰۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۶۰۳,۹۲۷	۲۶.۶۹ %	۳,۶۱۶,۹۵۰	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۴,۸۳۱	۱۰.۷۳ %	۱۴۴,۳۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۶۲۳,۷۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۶۱۴,۸۸۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۱۶۱	۱۱.۲۵ %	۱۴۴,۲۰۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۶۳۱,۶۶۵	۲۶.۴۱ %	۳,۵۸۹,۷۵۰	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۲,۵۱۸	۱۳.۱۵ %	۱۴۴,۱۲۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۱۳۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...434 »