78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۳ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۷۸	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۶۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۲۹,۹۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹۱ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۲۶,۰۹۵	۲۷.۸۴ %	۳,۳۹۳,۶۷۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۴۶۲	۹.۷۷ %	۲۵۰,۹۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...434 »