78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۳,۲۷۰	۲۷.۹۹ %	۳,۴۳۲,۵۹۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۲	۹.۸۴ %	۱۷۳,۶۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۶۲۶,۹۳۰	۲۷.۹۶ %	۳,۴۷۵,۶۲۳	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۸,۴۶۲	۹.۷۷ %	۱۴۷,۶۶۵	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۶۳۴,۸۵۵	۲۷.۹۴ %	۳,۴۷۹,۶۲۱	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۶۶	۹.۶۷ %	۱۷۱,۵۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۷۵۵	۹.۷۴ %	۱۵۰,۵۹۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۹۹	۹.۷۳ %	۱۵۰,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۶۴۷,۶۶۴	۲۸.۳۷ %	۳,۴۴۴,۰۲۴	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۰۸۷	۹.۷۳ %	۱۵۰,۴۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۶۹۰,۴۴۶	۲۸.۷۳ %	۳,۴۷۱,۴۷۳	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۹۷	۹.۷۶ %	۱۴۶,۹۴۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۷۲۴,۹۱۵	۲۸.۹۷ %	۳,۵۰۷,۰۱۸	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۱,۸۱۸	۹.۶ %	۱۴۹,۶۴۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۷۲۹,۳۱۹	۲۹.۰۳ %	۳,۵۰۶,۸۴۶	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۰۵	۹.۳۱ %	۱۶۶,۹۱۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۷۲۳,۹۹۵	۲۸.۹۸ %	۳,۴۹۷,۱۷۹	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۵۰۸	۹.۰۹ %	۱۸۷,۶۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...434 »