78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۰,۳۰۹	۳۵.۹۵ %	۱۰,۹۴۵	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۲ %	۱,۹۶۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۰	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۱۰,۱۱۷	۳۶.۰۹ %	۱۰,۵۰۱	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۷	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۴ %	۱,۹۶۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۱۰,۳۳۱	۳۷.۲۹ %	۹,۹۵۰	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۵	۱۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۶	۰.۸۵ %	۱,۹۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۶ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱۰,۳۵۲	۳۷.۶۷ %	۹,۶۱۲	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰	۱.۰۶ %	۱,۹۶۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...434 »