78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲۱ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۰,۱۱۸	۳۵.۸۸ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۵ %	۱,۹۶۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۹,۹۷۵	۳۶.۹۶ %	۹,۴۱۲	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۳ %	۱,۸۰۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰,۰۶۲	۳۷.۰۵ %	۹,۵۰۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۱ %	۱,۸۰۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۹,۹۸۲	۳۶.۸۷ %	۹,۴۷۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۴ %	۱,۸۳۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۹,۸۶۴	۳۶.۶۱ %	۹,۴۵۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۵ %	۱,۸۳۹	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۹	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۹,۷۴۶	۳۶.۴۵ %	۹,۴۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۶	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۸۷ %	۲,۰۶۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...434 »