78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۷,۵۶۹	۵۶.۱۷ %	۲,۲۹۰	۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲۱.۹۹ %	۶۵۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۶,۷۰۹	۴۹.۷۳ %	۳,۱۶۵	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۲۲ %	۷۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۶,۸۴۰	۵۰.۲۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۱.۰۲ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۶,۷۸۰	۵۰.۰۷ %	۳,۱۴۵	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱۶ %	۷۵۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۶,۷۶۵	۴۹.۸۱ %	۳,۱۹۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۶,۷۳۶	۴۹.۵۲ %	۳,۲۴۹	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۰۶ %	۷۵۲	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۶,۷۲۵	۴۹.۵۲ %	۳,۲۳۸	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۵	۲۱.۱ %	۷۵۲	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...434 »