78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۶,۸۶۲	۵۰.۴۷ %	۳,۰۱۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۱.۰۱ %	۸۶۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۶,۹۰۸	۵۰.۶۵ %	۳,۰۰۷	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۴ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۶,۹۲۳	۵۰.۷۴ %	۲,۹۹۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶	۲۰.۹۳ %	۸۶۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۶,۸۷۷	۵۰.۶۹ %	۲,۹۶۷	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۷	۲۱.۰۶ %	۸۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۷,۰۶۶	۵۱.۱۶ %	۳,۰۲۱	۲۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۳	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۳	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۷,۱۵۹	۵۱.۴۸ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۷,۱۵۹	۵۱.۴۷ %	۳,۰۳۷	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۴ %	۱,۷۶۴	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۷,۲۰۸	۵۱.۶۱ %	۳,۰۵۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۹۵ %	۱,۷۵۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۵,۸۳۶	۴۱.۵۲ %	۴,۹۷۲	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷	۱۳.۸۶ %	۱,۳۰۰	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...434 »