78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷,۵۵۵	۵۷.۲ %	۲,۲۷۱	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۳ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۷,۵۶۷	۵۷.۰۷ %	۲,۳۰۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۵ %	۵۹۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۷,۵۴۱	۵۶.۹۵ %	۲,۳۱۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۰۸ %	۵۹۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۷,۴۹۰	۵۶.۷۳ %	۲,۳۳۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۱	۲۱.۱۴ %	۵۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۷,۵۰۰	۵۶ %	۲,۳۱۰	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۳۴ %	۵۹۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۷,۵۸۳	۵۶.۴ %	۲,۲۷۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۲۵ %	۵۹۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۷,۶۰۲	۵۶.۳۵ %	۲,۳۰۶	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۲۲.۱۷ %	۵۹۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۷,۵۷۶	۵۶.۰۵ %	۲,۳۱۱	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹	۲۲.۴۸ %	۵۹۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...434 »