78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۶,۹۸۰	۵۰.۶۲ %	۳,۲۰۳	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۱۹ %	۸۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۶,۹۷۵	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۲	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۲۰.۲۴ %	۸۲۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۶,۹۸۰	۵۰.۷۲ %	۳,۱۷۶	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۹۶ %	۸۵۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۷,۱۸۲	۵۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۶۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۷,۲۴۲	۵۱.۵۲ %	۳,۲۰۶	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷	۱۹.۵۵ %	۸۵۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۷,۲۴۵	۵۱.۱۸ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۲ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۷,۲۳۲	۵۱.۱۴ %	۳,۱۸۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۲۴ %	۸۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۷,۱۵۵	۵۱.۰۳ %	۳,۱۴۳	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳	۲۰.۴۲ %	۸۵۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...434 »