78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۱۰,۰۸۱	۵۹.۹۲ %	۴,۹۶۴	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۸۱ %	۸۰۲	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۹,۶۲۹	۵۹.۵۱ %	۴,۷۶۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۶.۰۴ %	۸۱۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۹,۴۶۷	۵۹.۵۹ %	۴,۶۱۴	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۲۵ %	۱,۲۸۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۹,۲۶۶	۵۹.۶۸ %	۴,۴۷۳	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۳ %	۱,۲۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۹,۷۷۰	۶۲.۳۱ %	۴,۵۳۵	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳ %	۸۵۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹,۵۶۷	۶۲.۲۴ %	۴,۴۱۰	۲۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۶ %	۸۷۵	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۹,۳۲۷	۵۹.۳۱ %	۴,۳۲۱	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۳۵ %	۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۹,۴۵۱	۵۸.۹۵ %	۴,۵۰۳	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۹.۱۸ %	۶۰۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...434 »