78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸,۳۷۴	۶۰.۵۶ %	۱,۰۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱,۵۹۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸,۰۳۵	۵۹.۶۷ %	۱,۰۸۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲۰.۲۹ %	۱,۶۰۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۷,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۱,۷۸۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۱۶ %	۹۷۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۷,۵۶۹	۶۲.۸۸ %	۱,۷۶۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۴ %	۹۷۳	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۷,۲۶۵	۶۴.۳۲ %	۱,۷۲۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸ %	۹۷۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۷,۰۶۲	۶۳.۴۷ %	۱,۷۵۶	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۹۸ %	۹۷۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۷,۱۲۱	۶۳.۵۲ %	۱,۷۸۳	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳	۱۱.۸۹ %	۹۷۳	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...434 »