78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۷,۳۴۱	۶۴.۲ %	۸,۱۳۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۳.۸۵ %	۴۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۳,۰۷۶	۶۲.۲۶ %	۶,۱۸۳	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۵ %	۷۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳,۰۵۵	۶۱.۷۶ %	۶,۳۳۹	۳۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۹۱ %	۷۰۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۳,۶۱۴	۶۲.۱۲ %	۶,۵۵۹	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۴ %	۷۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۳,۶۶۴	۶۲.۰۵ %	۶,۶۱۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳,۴۹۰	۶۱.۳۴ %	۶,۷۵۹	۳۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۷۲ %	۷۰۵	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۳,۵۹۴	۶۱.۰۸ %	۶,۹۱۹	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۴.۶۷ %	۷۰۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...434 »