78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۰,۷۹۳	۳۸.۰۶ %	۲۸,۹۶۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶	۲۵.۵۴ %	۴۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۹,۴۵۵	۴۱.۶۵ %	۲۵,۴۸۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰	۲۱.۶۳ %	۴۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۵,۵۴۴	۳۸.۵۱ %	۲۵,۰۰۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۲۳.۰۶ %	۴۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۶,۶۳۴	۴۱.۶۲ %	۷,۳۱۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۸.۲۷ %	۷۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۶,۷۰۰	۴۱.۴۶ %	۷,۵۶۰	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۳	۳۷.۹۷ %	۷۲۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۷,۳۸۶	۳۷.۱۶ %	۷,۸۶۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۸	۴۴.۹۷ %	۴۹۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...434 »