78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۴۶,۶۰۱	۴۷.۶ %	۴۲,۸۹۹	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۵۷ %	۹۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۵۲,۶۶۰	۵۴.۱۳ %	۳۶,۵۰۹	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۷.۶۱ %	۷۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۵۴,۹۲۶	۵۷.۸ %	۳۷,۷۹۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۷ %	۷۰۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱	۱.۶۵ %	۷۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۵۶,۹۳۱	۵۸.۲۳ %	۳۸,۵۱۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۱	۱.۶۴ %	۷۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۵۸,۳۸۸	۵۸.۵۶ %	۳۸,۹۹۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۶۱ %	۷۲۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۵۸,۲۶۳	۵۲.۷۴ %	۳۸,۹۲۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸	۱۱.۵۹ %	۴۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۵۴,۳۳۲	۵۵.۰۱ %	۳۰,۹۴۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۰	۱۲.۹۲ %	۷۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۵۶,۲۷۹	۵۶.۶۱ %	۳۱,۵۱۰	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۴	۱۱.۲۲ %	۴۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...434 »